Berichte & GuV

Effici gibt dir laufend Einblick in Projektleistung und Unternehmenszahlen - von der Profitabilität einzelner Projekte bis zu Umsatz- und MwSt.-Berichten für das gesamte Unternehmen.

Projekt-GuV

Jedes Projekt hat seine eigene Gewinn-und-Verlust-Sicht. Öffne ein Projekt und gehe auf den Tab GuV, um Folgendes zu sehen:

Umsatz - gesamter abrechenbarer Wert aus Angeboten und Aufträgen
Kosten - Personalzeit zu Kostensätzen plus direkte Ausgaben
Rohertrag - Umsatz minus Kosten
Marge % - Rohertrag als Anteil am Umsatz

Die Projekt-GuV aktualisiert sich in Echtzeit, während du Zeit und Ausgaben buchst. So siehst du jederzeit, ob ein Projekt auf Kurs ist, das Margenziel zu erreichen.

Realisierter vs. fakturierter Umsatz

Effici unterscheidet zwischen:

Fakturiertem Umsatz - was du dem Kunden bereits in Rechnung gestellt hast
Realisiertem Umsatz - dem Wert der bereits geleisteten Arbeit, hilfreich für WIP-Auswertungen

Bei Time-and-Materials-Projekten ist realisierter Umsatz der Wert aller gebuchten abrechenbaren Stunden. Bei Festpreisprojekten legst du die Methode zur Umsatzrealisierung selbst fest.

Umsatzbericht auf Unternehmensebene

Unter Berichte -> Umsatz siehst du den Umsatz über alle Kunden und Projekte für jeden beliebigen Zeitraum:

Nach Kunde, Projekt oder Teammitglied filtern
Ansicht nach Monat, Quartal oder freiem Datumsbereich
Nach Rechnungsdatum oder Realisierungsdatum aufschlüsseln
Als CSV für Steuerberatung oder Controlling exportieren

MwSt.-Bericht

Berichte -> MwSt. fasst die auf deinen Rechnungen vereinnahmte Umsatzsteuer für jeden Zeitraum zusammen. Das ist der Bericht, den du zum jeweiligen Voranmeldungszeitraum an die Buchhaltung weitergibst:

Nettoumsatz gesamt
Vereinnahmte MwSt. nach Satz
Gesamtsumme

Du kannst nach Zeitraum filtern und als CSV exportieren.

Offene Forderungen

Berichte -> Offene Posten zeigt alle offenen Rechnungen gruppiert nach Kunde:

Überfällige Rechnungen mit Anzahl der überfälligen Tage
Offener Gesamtbetrag pro Kunde
Altersstruktur (0-30 Tage, 31-60, 61-90, 90+)

Mit diesem Bericht priorisierst du dein Mahnwesen.

Teamauslastung

Berichte -> Auslastung zeigt, wie sich die Zeit deines Teams in einem Zeitraum auf abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeit verteilt. Du kannst die Billability pro Person verfolgen und freie Kapazität erkennen.

Export

Alle Berichte lassen sich als CSV exportieren. Der Export enthält alle Spalten aus der Ansicht plus weitere Felder, die in Buchhaltungs- oder Reporting-Tools hilfreich sind.